Baring High Dividend Balance

2966549:KS
962.23
KRW
3.55
0.37%
更新日時 19:05 JST 2018/06/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
958.68 - 1,097.18
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-4.44%
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前日終値
958.68
52週レンジ
958.68 - 1,097.18
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-4.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
962.23
資産総額 (十億 KRW) ( 06/25/2018)
35.497
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( 05/14/2018)
51.01
直近配当利回り(税込)
5.30%
ファンドマネージャ
KIM BEOM-SEOK / KIM JI-YOUNG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.50 千 3.03 十億 8.92
2.00 百万 2.00 十億 5.90
1.90 百万 1.91 十億 5.62
1.90 百万 1.90 十億 5.60
1.50 百万 1.49 十億 4.39
33.15 千 1.29 十億 3.81
1.00 百万 1.02 十億 3.00
2.80 千 826.17 百万 2.44
7.75 千 822.58 百万 2.43
2.92 千 729.58 百万 2.15
企業概要
Baring High Dividend Balanced 60 Securities Investment Trust(Equity Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation from stock investment and also to achieve capital gains and current income from bond investment. The Fund invests 50~70% in stocks, 30% or less in bonds, and 40% or less in CDs.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com