Baring High Dividend Balance

2966549:KS
947.72
KRW
3.83
0.41%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
935.59 - 1,097.18
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
-5.88%
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前日終値
943.89
52週レンジ
935.59 - 1,097.18
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-5.88%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
947.72
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2018)
32.518
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( 05/14/2018)
51.01
直近配当利回り(税込)
5.38%
ファンドマネージャ
KIM BEOM-SEOK / KIM JI-YOUNG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.50 十億 6.06
1.40 百万 1.40 十億 5.66
35.31 千 1.33 十億 5.36
1.00 百万 1.03 十億 4.14
1.00 百万 1.00 十億 4.05
1.00 百万 999.79 百万 4.03
2.94 千 965.62 百万 3.89
10.49 千 898.82 百万 3.63
3.10 千 722.77 百万 2.91
7.70 千 698.89 百万 2.82
企業概要
Baring High Dividend Balanced 60 Securities Investment Trust(Equity Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation from stock investment and also to achieve capital gains and current income from bond investment. The Fund invests 50~70% in stocks, 30% or less in bonds, and 40% or less in CDs.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com