Baring High Dividend Balance

2966549:KS
885.60
KRW
1.29
0.15%
更新日時 17:08 JST 2018/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
879.09 - 1,097.18
1年トータルリターン
-11.16%
年初来リターン
-12.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
886.89
52週レンジ
879.09 - 1,097.18
1年トータルリターン
-11.41%
年初来リターン
-12.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
885.6
資産総額 (十億 KRW) ( 12/12/2018)
29.793
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( 05/14/2018)
51.01
直近配当利回り(税込)
5.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.50 千 2.95 十億 9.66
2.50 百万 2.51 十億 8.21
2.20 百万 2.20 十億 7.21
2.00 百万 2.01 十億 6.57
36.63 千 1.39 十億 4.54
1.00 百万 1.01 十億 3.32
2.77 千 815.18 百万 2.67
2.60 千 732.64 百万 2.40
9.90 千 723.69 百万 2.37
7.55 千 639.82 百万 2.09
企業概要
Baring High Dividend Balanced 60 Securities Investment Trust(Equity Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation from stock investment and also to achieve capital gains and current income from bond investment. The Fund invests 50~70% in stocks, 30% or less in bonds, and 40% or less in CDs.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com