Baring High Dividend Balance

2966531:KS
1,074.12
KRW
1.15
0.11%
更新日時 17:20 JST 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.95 - 1,088.49
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
1,072.97
52週レンジ
999.95 - 1,088.49
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,074.12
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2018)
39.772
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( 05/15/2017)
86.03
直近配当利回り(税込)
8.01%
ファンドマネージャ
KIM BEOM-SEOK / KIM JI-YOUNG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 千 4.02 十億 9.73
3.30 百万 3.30 十億 7.99
2.05 百万 2.07 十億 5.00
1.90 百万 1.90 十億 4.60
3.90 千 1.24 十億 3.00
1.20 百万 1.20 十億 2.91
11.93 千 989.00 百万 2.40
9.52 千 975.29 百万 2.36
3.76 千 959.57 百万 2.32
405.00 835.11 百万 2.02
企業概要
Baring High Dividend Balanced 60 Securities Investment Trust(Equity Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation from stock investment and also to achieve capital gains and current income from bond investment. The Fund invests 50~70% in stocks, 30% or less in bonds, and 40% or less in CDs.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com