Macquarie VIC History Securi

2945707:KS
1,111.76
KRW
6.27
0.57%
更新日時 18:36 JST 2017/05/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
899.03 - 1,111.76
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
12.36%
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前日終値
1,105.49
52週レンジ
899.03 - 1,111.76
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
12.36%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1,111.76
資産総額 (十億 KRW) ( 05/23/2017)
22.539
設定日
10/25/2010
直近配当額 ( 01/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 百万 11.91 十億 90.00
企業概要
Macquarie VIC History Securities Investment Trust 1(Equity)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in equities domiciled in Korea. The Fund invests at least 60% of their assets in equities and 40% or less in CPs.
住所
ING Investment Management Korea Ltd
Sei An Bldg 12F
Shinmun Ro 1 ga 116, Jongro Gu
Seoul, 110-700
Korea
電話番号
822-3703-9826
Webサイト
www.ingim.co.kr