Macquarie VIC History Securi

2945699:KS
1,234.20
KRW
1.83
0.15%
更新日時 11:40 JST 2018/06/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,144.68 - 1,380.65
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
-4.54%
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前日終値
1,232.37
52週レンジ
1,144.68 - 1,380.65
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
-4.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
1,234.2
資産総額 (十億 KRW) ( 06/22/2018)
84.853
設定日
10/25/2010
直近配当額 ( 01/03/2018)
0.22
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.34 百万 80.08 十億 97.19
企業概要
Macquarie VIC History Securities Investment Trust 1(Equity)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in equities domiciled in Korea. The Fund invests at least 60% of their assets in equities and 40% or less in CPs.
住所
ING Investment Management Korea Ltd
Sei An Bldg 12F
Shinmun Ro 1 ga 116, Jongro Gu
Seoul, 110-700
Korea
電話番号
822-3703-9826
Webサイト
www.ingim.co.kr