Macquarie VIC History Securi

2945681:KS
1,296.12
KRW
4.32
0.33%
更新日時 17:06 JST 2018/05/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,108.05 - 1,385.57
1年トータルリターン
16.99%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
1,300.44
52週レンジ
1,108.05 - 1,385.57
1年トータルリターン
16.69%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,296.12
資産総額 (十億 KRW) ( 05/25/2018)
87.872
設定日
01/07/2011
直近配当額 ( 01/03/2018)
0.23
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.09 百万 73.80 十億 97.13
企業概要
Macquarie VIC History Securities Investment Trust 1(Equity)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in equities domiciled in Korea. The Fund invests at least 60% of their assets in equities and 40% or less in CPs.
住所
ING Investment Management Korea Ltd
Sei An Bldg 12F
Shinmun Ro 1 ga 116, Jongro Gu
Seoul, 110-700
Korea
電話番号
822-3703-9826
Webサイト
www.ingim.co.kr