通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファ

2931A137:JP
11,225.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 8:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,942.00 - 12,665.00
1年トータルリターン
-8.37%
年初来リターン
-9.25%
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前日終値
11,221.00
52週レンジ
10,942.00 - 12,665.00
1年トータルリターン
-7.43%
年初来リターン
-9.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
11,225
資産総額 (百万 JPY) ( 10/18/2018)
436.000
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 07/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.15 百万 543.23 百万 98.02
0.90 10.00 千 0.00