通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファ

2931A137:JP
11,769.00
JPY
42.00
0.36%
更新日時 8:59 JST 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,131.00 - 12,665.00
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-4.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,811.00
52週レンジ
11,131.00 - 12,665.00
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11,769
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
478.000
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 01/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.15 百万 543.23 百万 98.02
0.90 10.00 千 0.00