通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファ

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6,137.00
JPY
2.00
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,799.00 - 7,410.00
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-4.44%
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前日終値
6,135.00
52週レンジ
5,799.00 - 7,410.00
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
6,137
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
3.053
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 06/20/2018)
90
直近配当利回り(税込)
17.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.85 百万 3.73 十億 98.05
0.90 10.00 千 0.00