ニッセイ世界高配当株ファンド年2回決

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11,793.0
JPY
26.0
0.22%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,879.0 - 11,805.0
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
11,767.0
52週レンジ
9,879.0 - 11,805.0
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
11,793
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
5.364
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 01/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 0.00 98.90
企業概要
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。世界各国の好配当株式等に投資し、配当等収益の確保と信託財産の成長を図ります。外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp