ニッセイ世界高配当株ファンド年2回決

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12,233.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,984.00 - 13,500.00
1年トータルリターン
-6.87%
年初来リターン
-7.70%
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前日終値
12,239.00
52週レンジ
11,984.00 - 13,500.00
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-7.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12,233
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
3.286
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 07/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.74 百万 4.05 十億 98.11
0.90 10.00 千 0.00