ニッセイ世界高配当株ファンド年2回決

29318137:JP
12,670.00
JPY
9.00
0.07%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,984.00 - 13,500.00
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-4.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,679.00
52週レンジ
11,984.00 - 13,500.00
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12,670
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
3.639
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 07/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.74 百万 4.05 十億 98.11
0.90 10.00 千 0.00