ニッセイ世界高配当株ファンド年2回決

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12,872.00
JPY
14.00
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,255.00 - 12,858.00
1年トータルリターン
19.81%
年初来リターン
11.66%
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前日終値
12,858.00
52週レンジ
10,255.00 - 12,858.00
1年トータルリターン
19.85%
年初来リターン
11.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
12,872
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
4.592
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 07/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.75 百万 4.73 十億 98.01
0.90 10.00 千 0.00