ニッセイ世界高配当株ファンド毎月決

29317137:JP
9,475.00
JPY
65.00
0.69%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,161.00 - 10,475.00
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
9,410.00
52週レンジ
9,161.00 - 10,475.00
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,475
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
9.614
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 09/20/2018)
50
直近配当利回り(税込)
6.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.44 百万 11.04 十億 98.21
0.90 10.00 千 0.00