ニッセイ世界高配当株ファンド毎月決

29317137:JP
10,248.00
JPY
41.00
0.40%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,310.00 - 10,475.00
1年トータルリターン
13.53%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
10,207.00
52週レンジ
9,310.00 - 10,475.00
1年トータルリターン
14.93%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10,248
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
11.321
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 12/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.57 千 12.50 十億 97.98
0.90 10.00 千 0.00