ニッセイ世界高配当株ファンド毎月決

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9,013.00
JPY
34.00
0.38%
更新日時 8:59 JST 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,712.00 - 10,475.00
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-7.11%
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前日終値
8,979.00
52週レンジ
8,712.00 - 10,475.00
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-7.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9,013
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
8.935
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 11/20/2018)
50
直近配当利回り(税込)
6.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.44 百万 11.04 十億 98.21
0.90 10.00 千 0.00