ニッセイワールドスポーツファンドメダリストBコー

29317126:JP
11,164.00
JPY
37.00
0.33%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,112.00 - 12,372.00
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
1.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,201.00
52週レンジ
10,112.00 - 12,372.00
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,164
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
2.671
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 06/19/2017)
700
直近配当利回り(税込)
6.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.15 千 2.46 十億 100.13