ニッセイワールドスポーツファンドメダリストBコー

29317126:JP
11,379.00
JPY
173.00
1.50%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,159.00 - 13,380.00
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
6.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,552.00
52週レンジ
11,159.00 - 13,380.00
1年トータルリターン
13.02%
年初来リターン
6.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11,379
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
5.312
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 06/18/2018)
1,500
直近配当利回り(税込)
13.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.02 千 2.23 十億 100.18