ニッセイワールドスポーツファンドメダリストBコー

29317126:JP
11,866.00
JPY
169.00
1.40%
更新日時 7:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,739.00 - 12,372.00
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
12,035.00
52週レンジ
10,739.00 - 12,372.00
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
11,866
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
2.465
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 06/19/2017)
700
直近配当利回り(税込)
5.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.15 千 2.46 十億 100.13