ニッセイワールドスポーツファンドメダリストBコー

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12,100.0
JPY
11.0
0.09%
更新日時 6:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,645.0 - 12,134.0
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
3.53%
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前日終値
12,089.0
52週レンジ
9,645.0 - 12,134.0
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
12,100
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
2.601
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 06/20/2016)
400
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.16 千 2.32 十億 98.10
企業概要
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型証券投資信託です。信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式に投資します。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp