ニッセイ米ドル建て短期ハイイールド債券

2931613C:JP
8,857.00
JPY
49.00
0.56%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,578.00 - 9,559.00
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
8,808.00
52週レンジ
8,578.00 - 9,559.00
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
8,857
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
158.000
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( 10/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 150.83 百万 98.28
0.90 10.00 千 0.01