ニッセイ安定収益追求ファンド

29316137:JP
10,086.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,895.00 - 10,148.00
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,080.00
52週レンジ
9,895.00 - 10,148.00
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,086
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
668.000
設定日
07/16/2013
直近配当額 ( 02/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.04 千 590.50 百万 72.19
9.10 千 94.56 百万 11.56
企業概要
ニッセイ安定収益追求ファンド/みらいのミノリは、安定した収益の確保および信託財産 の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」を主要投資対象としますが、運用に際しては、投資環境等に応じ「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」にも投資することがあります。内外の債券を中心に投資を行い、利息収入等の安定した収益を追求し、又、内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざします。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp