ニッセイ米ドル建て短期ハイイールド債券

29316132:JP
6,932.00
JPY
6.00
0.09%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,930.00 - 7,658.00
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
6,938.00
52週レンジ
6,930.00 - 7,658.00
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
6,932
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2018)
27.000
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 09/20/2018)
50
直近配当利回り(税込)
8.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
552.00 千 40.95 百万 96.17
0.90 10.00 千 0.02