ニッセイ米ドル建て短期ハイイールド債券

29316132:JP
7,550.00
JPY
5.00
0.07%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,545.00 - 8,064.00
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,545.00
52週レンジ
7,545.00 - 8,064.00
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
7,550
資産総額 (百万 JPY) ( 11/21/2017)
57.000
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 11/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
7.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 千 279.09 百万 98.83
0.90 10.00 千 0.00