ニッセイ米ドル建て短期ハイイールド債券

29316132:JP
7,703.00
JPY
2.00
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,701.00 - 8,109.00
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
7,701.00
52週レンジ
7,701.00 - 8,109.00
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
7,703
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2017)
99.000
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 09/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
7.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 千 281.32 百万 98.74
0.90 10.00 千 0.00