ニッセイワールドスポーツファンドメダリストAコー

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11,007.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,536.00 - 12,031.00
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
3.72%
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前日終値
11,013.00
52週レンジ
10,536.00 - 12,031.00
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11,007
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
1.766
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 06/19/2017)
700
直近配当利回り(税込)
6.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.65 千 1.78 十億 100.59