ニッセイワールドスポーツファンドメダリストAコー

29316126:JP
11,078.00
JPY
69.00
0.62%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,728.00 - 12,939.00
1年トータルリターン
14.12%
年初来リターン
7.78%
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前日終値
11,147.00
52週レンジ
10,728.00 - 12,939.00
1年トータルリターン
15.00%
年初来リターン
7.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
11,078
資産総額 (十億 JPY) ( 10/17/2018)
3.060
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 06/18/2018)
1,300
直近配当利回り(税込)
11.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.92 千 1.69 十億 100.44