ニッセイワールドスポーツファンドメダリストAコー

29316126:JP
11,424.00
JPY
127.00
1.10%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,536.00 - 12,031.00
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,551.00
52週レンジ
10,536.00 - 12,031.00
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
11,424
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
1.783
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 06/19/2017)
700
直近配当利回り(税込)
6.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.65 千 1.78 十億 100.59