ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資

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10,203.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,945.00 - 10,500.00
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前日終値
10,208.00
52週レンジ
9,945.00 - 10,500.00
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,203
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
449.000
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リートを含む投資信託証券」に実質的な投資を行います。LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp