ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジ

2931516B:JP
13,410.00
JPY
154.00
1.14%
更新日時 7:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,033.00 - 13,611.00
1年トータルリターン
33.66%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
13,564.00
52週レンジ
10,033.00 - 13,611.00
1年トータルリターン
29.94%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
13,410
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
84.907
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 10/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-
企業概要
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。主として、TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(ノンヘッジクラス)への投資を通じて、世界各国の株式に実質的な投資を行います。AI(人工知能)に関する製品・サービスを開発・提供する企業やAIを活用して事業を展開する企業の株式を中心に投資を行います。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp