ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債

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9,895.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,661.00 - 9,996.00
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
9,894.00
52週レンジ
9,661.00 - 9,996.00
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
1.48%
商品分類
UIT
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
9,895
資産総額 (百万 JPY) ( 08/22/2017)
74.000
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 07/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 84.39 百万 98.38
0.90 10.00 千 0.01
企業概要
ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09は日本籍の追加型投資信託です。Bケイマン・マスター・トラスト-ショート・デ ュレーション・ハイ・イールド・ファンド 円ヘッジクラスへの投資を通じて、実質的に投資する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券等に対し、為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクを低減します。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
6-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Jap6n
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp