ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債

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9,921.0
JPY
13.0
0.13%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
UIT
52週レンジ
9,123.0 - 9,921.0
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
9,908.0
52週レンジ
9,123.0 - 9,921.0
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
1.24%
商品分類
UIT
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
9,921
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2017)
85.000
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 01/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 100.58 百万 97.94
0.90 10.00 千 0.01
企業概要
ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09は日本籍の追加型投資信託です。Bケイマン・マスター・トラスト-ショート・デ ュレーション・ハイ・イールド・ファンド 円ヘッジクラスへの投資を通じて、実質的に投資する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券等に対し、為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクを低減します。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp