ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債

29315149:JP
9,739.00
JPY
12.00
0.12%
更新日時 2018/05/25
商品分類
UIT
52週レンジ
9,739.00 - 9,996.00
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
9,751.00
52週レンジ
9,739.00 - 9,996.00
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
UIT
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,739
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
58.000
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 01/22/2018)
50
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
787.00 千 58.36 百万 98.40
0.90 10.00 千 0.02