ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債

29315149:JP
9,932.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2017/10/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,661.00 - 9,996.00
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
9,928.00
52週レンジ
9,661.00 - 9,996.00
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
1.86%
商品分類
UIT
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
9,932
資産総額 (百万 JPY) ( 10/23/2017)
64.000
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 07/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 84.39 百万 98.38
0.90 10.00 千 0.01