ニッセイ世界リートオープン毎月決算型

2931513A:JP
7,315.00
JPY
6.00
0.08%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,309.00 - 8,351.00
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
-3.79%
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前日終値
7,309.00
52週レンジ
7,309.00 - 8,351.00
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
-3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
7,315
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
10.175
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( 12/25/2017)
120
直近配当利回り(税込)
19.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄