ニッセイ米ドル建て短期ハイイールド債券

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6,481.00
JPY
36.00
0.55%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,452.00 - 7,451.00
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
6,517.00
52週レンジ
6,452.00 - 7,451.00
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
6,481
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.943
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 07/20/2017)
100
直近配当利回り(税込)
18.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.14 千 2.35 十億 97.87
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコースは日本籍の追加型証券投資信託です。信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。米ドル建ての短期ハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とします。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
6-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Jap6n
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp