ニッセイ米ドル建て短期ハイイールド債券

29315132:JP
5,296.00
JPY
18.00
0.34%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,278.00 - 6,438.00
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
5,314.00
52週レンジ
5,278.00 - 6,438.00
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
5,296
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
1.015
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 09/20/2018)
100
直近配当利回り(税込)
22.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.32 百万 1.44 十億 98.45
0.90 10.00 千 0.00