ニッセイ米ドル建て短期ハイイールド債券

29315132:JP
6,215.00
JPY
45.00
0.72%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,215.00 - 7,451.00
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
6,360.00
52週レンジ
6,215.00 - 7,451.00
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
6,215
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
1.591
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 11/20/2017)
100
直近配当利回り(税込)
19.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.51 千 1.98 十億 98.42
0.90 10.00 千 0.00