ニッセイ米ドル建て短期ハイイールド債券

29315132:JP
5,449.00
JPY
21.00
0.38%
更新日時 2018/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,449.00 - 6,608.00
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
5,470.00
52週レンジ
5,449.00 - 6,608.00
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
5,449
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2018)
1.127
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 07/20/2018)
100
直近配当利回り(税込)
22.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.32 百万 1.44 十億 98.45
0.90 10.00 千 0.00