ニッセイ米ドル建て短期ハイイールド債券

29315132:JP
6,116.00
JPY
30.00
0.49%
更新日時 7:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,116.00 - 7,242.00
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
6,146.00
52週レンジ
6,116.00 - 7,242.00
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
6,116
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
1.496
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 12/20/2017)
100
直近配当利回り(税込)
19.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.51 千 1.98 十億 98.42
0.90 10.00 千 0.00