ニッセイ/AEWUSリートファンド為替ヘッジな

2931512A:JP
12,322.00
JPY
83.00
0.68%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,057.00 - 12,574.00
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
12,239.00
52週レンジ
10,057.00 - 12,574.00
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12,322
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
3.036
設定日
10/16/2012
直近配当額 ( 06/15/2018)
20
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.73 千 3.01 十億 100.01