ニッセイ/AEWUSリートファンド為替ヘッジな

2931512A:JP
11,604.00
JPY
194.00
1.70%
更新日時 7:59 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,410.00 - 12,600.00
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-5.73%
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前日終値
11,410.00
52週レンジ
11,410.00 - 12,600.00
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-5.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11,604
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2018)
3.586
設定日
10/16/2012
直近配当額 ( 01/15/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.79 千 4.89 十億 100.01