ニッセイ豪州ハイインカム株式ファンド毎月

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8,905.0
JPY
49.0
0.55%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,293.0 - 9,630.0
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
8,856.0
52週レンジ
8,293.0 - 9,630.0
1年トータルリターン
15.44%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
8,905
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2017)
119.664
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 04/28/2017)
150
直近配当利回り(税込)
20.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 61.18 十億 94.90
企業概要
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。オーストラリア株式等に実質的に投資します。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp