DCニッセイ国内債券インデックス

2931501B:JP
12,423.0
JPY
8.0
0.06%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,207.0 - 12,979.0
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
12,431.0
52週レンジ
12,207.0 - 12,979.0
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
12,431
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
9.736
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 02/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.16 千 8.84 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、わが国の公社債に投資します。NOMURA-BPI総合指数 の動きに連動する投資成果を目指します。組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定 し、信用リスクを抑制します。 投資制限:株式への投資は転換社債の転換による取得に限り、純資産総額の10%以内とし ます。同一銘柄の株式への投資は純資産総額の5%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp