DCニッセイ国内債券インデックス

2931501B:JP
12,421.0
JPY
5.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,349.0 - 12,882.0
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
12,416.0
52週レンジ
12,349.0 - 12,882.0
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
12,421
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
9.712
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 02/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
721.65 千 9.65 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、わが国の公社債に投資します。NOMURA-BPI総合指数 の動きに連動する投資成果を目指します。組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定 し、信用リスクを抑制します。 投資制限:株式への投資は転換社債の転換による取得に限り、純資産総額の10%以内とし ます。同一銘柄の株式への投資は純資産総額の5%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp