ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月

29314181:JP
10,134.00
JPY
28.00
0.28%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,537.00 - 10,348.00
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前日終値
10,162.00
52週レンジ
9,537.00 - 10,348.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10,134
資産総額 (百万 JPY) ( 10/16/2018)
10.000
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( 07/20/2018)
45
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-
企業概要
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。主として、TCWファンズ-MetWestアンコンストレインドボン ドファンド(円クラス)への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の債券等に投資します。伝統的なベンチマークにとらわれることのない運用を行うことで、信託財産の中長期的な成長をめざします。実質的な組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Nissay Asset Management Corporation
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-8219, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.nam.co.jp