ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(

29314169:JP
11,371.00
JPY
60.00
0.52%
更新日時 7:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,621.00 - 12,416.00
1年トータルリターン
25.83%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
11,431.00
52週レンジ
10,621.00 - 12,416.00
1年トータルリターン
24.48%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
11,371
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2018)
11.000
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( 12/20/2017)
1,300
直近配当利回り(税込)
45.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
891.60 11.58 百万 100.00