DCニッセイ日本債券インデックス

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9,647.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,631.00 - 9,770.00
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
9,644.00
52週レンジ
9,631.00 - 9,770.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9,647
資産総額 (十億 JPY) ( 10/17/2018)
1.105
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 03/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.69 千 704.16 百万 100.00
企業概要
DCニッセイ日本債券インデックスは日本籍の追加型投資信託です。主として、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンドを通じて、実質的に国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。マザーファンド は、原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp