ニッセイ日経225アクティブファンド資産成

2931415A:JP
12,469.00
JPY
65.00
0.52%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,672.00 - 12,725.00
1年トータルリターン
29.87%
年初来リターン
22.56%
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前日終値
12,404.00
52週レンジ
9,672.00 - 12,725.00
1年トータルリターン
28.86%
年初来リターン
22.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12,469
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
71.000
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 10/12/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.64 千 57.63 百万 100.00