ニッセイ日経225アクティブファンド資産成

2931415A:JP
11,724.00
JPY
174.00
1.46%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,422.00 - 13,747.00
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-7.79%
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前日終値
11,898.00
52週レンジ
11,422.00 - 13,747.00
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-7.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
11,724
資産総額 (百万 JPY) ( 10/18/2018)
72.000
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 10/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.02 千 74.84 百万 100.00