乙女のお財布ファンドバランス型

2931414C:JP
10,756.00
JPY
9.00
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,123.00 - 10,817.00
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
10,747.00
52週レンジ
10,123.00 - 10,817.00
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,756
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
5.000
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( 10/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.90 3.16 百万 79.88
78.50 795.00 千 20.08
企業概要
乙女のお財布ファンド(バランス型)/ニッセイは日本籍の追加型投資信託です。日本株 式セレクトマザーファンドおよびニッセイ為替ヘッジ主要国債券マザーファンドへの投資を通じて、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざします。各マザーファンドへの投資を通じて、高い成長が期待される日本企業の株式や、日本および世界の主要国のソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に実質的な投資を行います。実質的な組入外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp