ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファント

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9,571.00
JPY
32.00
0.34%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,148.00 - 10,325.00
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
9,539.00
52週レンジ
9,148.00 - 10,325.00
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9,571
資産総額 (百万 JPY) ( 07/18/2018)
816.000
設定日
09/25/2014
直近配当額 ( 07/17/2018)
50
直近配当利回り(税込)
6.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.81%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.00 千 877.61 百万 98.49
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)は日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(USD)およびニッセイマネーマーケットマザーファンドを通じて、金融機関が発行するCoCo債(偶発転換証券)等のハイブリッド証券を主要投資対象とし、トータル・リターンを最大化することを目的とします。実質的に投資する金融ハイブリッド証券等に対し、為替ヘッジを行いません。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp