ピムコ世界債券戦略ファンド毎月決

29314133:JP
9,826.00
JPY
27.00
0.27%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,265.00 - 10,001.00
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
4.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,853.00
52週レンジ
9,265.00 - 10,001.00
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9,826
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
2.504
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 11/17/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.90 10.00 千 0.00