ピムコ世界債券戦略ファンド毎月決

29314133:JP
9,261.00
JPY
54.00
0.58%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,265.00 - 9,932.00
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-5.11%
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前日終値
9,315.00
52週レンジ
9,265.00 - 9,932.00
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
9,261
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
2.401
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 01/17/2018)
50
直近配当利回り(税込)
6.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.90 10.00 千 0.00