ピムコ世界債券戦略ファンド毎月決

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9,187.00
JPY
16.00
0.17%
更新日時 8:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,152.00 - 9,932.00
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-3.81%
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前日終値
9,203.00
52週レンジ
9,152.00 - 9,932.00
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
9,187
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
2.416
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 05/17/2018)
50
直近配当利回り(税込)
6.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.90 10.00 千 0.00