ニッセイ/AEWUSリートファンド為替ヘッジあ

2931412A:JP
11,243.00
JPY
85.00
0.76%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,535.00 - 11,576.00
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
2.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,158.00
52週レンジ
10,535.00 - 11,576.00
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11,243
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
848.000
設定日
10/16/2012
直近配当額 ( 11/15/2017)
15
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.69 千 1.30 十億 97.33