ニッセイ/AEWUSリートファンド為替ヘッジあ

2931412A:JP
11,259.00
JPY
279.00
2.54%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,698.00 - 11,315.00
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
10,980.00
52週レンジ
9,698.00 - 11,315.00
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11,259
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2018)
497.000
設定日
10/16/2012
直近配当額 ( 11/15/2018)
15
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.54 千 589.59 百万 100.65