DCニッセイ/パトナムグローバルバランス株式

2931401B:JP
16,916.00
JPY
20.00
0.12%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,390.00 - 17,471.00
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
16,896.00
52週レンジ
15,390.00 - 17,471.00
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
16,916
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
9.794
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 12/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%
企業概要
愛称:ゆめ計画70(確定拠出年金) 運用方針:マザーファンドを通して、内外の株式・債券、短期金融資産に投資します。 国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%を基準に、各 マザーファンドに投資します。株式へ重点的に投資し、積極的な運用で値上り益を追求 します。為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合は純資産 総額の55%以内とします。同一銘柄の株式への実質投資割合は純資産総額の10%以内。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:12月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp