ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(

29313184:JP
10,091.00
JPY
21.00
0.21%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,917.00 - 10,104.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,070.00
52週レンジ
9,917.00 - 10,104.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10,091
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
5.164
設定日
04/19/2018
直近配当額 ( 09/25/2018)
25
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-