<購入・換金手数料なし>ニッセイ日

2931316B:JP
12,804.00
JPY
173.00
1.33%
更新日時 2018/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,834.00 - 13,662.00
1年トータルリターン
13.38%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
12,977.00
52週レンジ
10,834.00 - 13,662.00
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
12,804
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2018)
3.107
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( 02/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.40 千 2.49 十億 100.00