DCニッセイ日経225インデックスファンドB

2931316A:JP
13,067.00
JPY
90.00
0.68%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,154.00 - 14,065.00
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
13,157.00
52週レンジ
11,154.00 - 14,065.00
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
13,067
資産総額 (十億 JPY) ( 08/15/2018)
2.525
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 02/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.01 千 1.62 十億 100.00
企業概要
DCニッセイ日経225インデックスファンドBは日本籍の追加型投資信託です。主としてニッセイ日経225インデックスマザーファンドに投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果を目標として運用を行います。 マザーファンドの組入比率は原則として高位に保ち ますが、追加設定・一部解約にともなう資金フローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp