ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(

29313169:JP
10,548.00
JPY
149.00
1.43%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,399.00 - 12,057.00
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
10,399.00
52週レンジ
10,399.00 - 12,057.00
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
10,548
資産総額 (百万 JPY) ( 10/15/2018)
306.000
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( 09/20/2018)
300
直近配当利回り(税込)
11.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.98 千 311.99 百万 97.54