ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(

29313169:JP
11,315.00
JPY
32.00
0.28%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,565.00 - 12,057.00
1年トータルリターン
14.68%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
11,283.00
52週レンジ
10,565.00 - 12,057.00
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11,315
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2018)
328.000
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( 06/20/2018)
100
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.98 千 311.99 百万 97.54