ニッセイ日経225アクティブファンド3ヵ月

2931315A:JP
11,928.00
JPY
62.00
0.52%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,708.00 - 12,173.00
1年トータルリターン
28.85%
年初来リターン
22.50%
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前日終値
11,866.00
52週レンジ
9,708.00 - 12,173.00
1年トータルリターン
29.81%
年初来リターン
22.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11,928
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
61.000
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 10/12/2017)
500
直近配当利回り(税込)
16.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.12 千 52.32 百万 100.00