ニッセイ日経225アクティブファンド3ヵ月

2931315A:JP
11,863.00
JPY
45.00
0.38%
更新日時 7:59 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,846.00 - 12,768.00
1年トータルリターン
32.45%
年初来リターン
6.75%
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前日終値
11,908.00
52週レンジ
9,846.00 - 12,768.00
1年トータルリターン
34.00%
年初来リターン
6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11,863
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2018)
77.000
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 01/12/2018)
1,100
直近配当利回り(税込)
37.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.77 千 57.33 百万 100.00