乙女のお財布ファンド債券型

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10,079.0
JPY
14.0
0.14%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,924.0 - 10,655.0
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
10,065.0
52週レンジ
9,924.0 - 10,655.0
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
10,079
資産総額 (百万 JPY) ( 07/27/2017)
3.000
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( 10/14/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.90 1.03 百万 99.93
企業概要
乙女のお財布ファンド(債券型)/ニッセイは日本籍の追加型投資信託です。ニッセイ為 替ヘッジ主要国債券マザーファンドへの投資を通じて、日本および世界の主要国のソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。実質的な組入外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp