ニッセイ日本好配当利回り株式ファント

2931314B:JP
13,443.00
JPY
30.00
0.22%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,469.00 - 14,469.00
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
13,413.00
52週レンジ
12,469.00 - 14,469.00
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13,443
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
612.000
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 09/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.07 千 513.59 百万 100.00