ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファント

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8,997.00
JPY
23.00
0.25%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,997.00 - 9,913.00
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-4.05%
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前日終値
9,020.00
52週レンジ
8,997.00 - 9,913.00
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8,997
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
5.738
設定日
09/25/2014
直近配当額 ( 10/17/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.81%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
656.00 千 5.93 十億 98.82
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)は日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(JPY)およびニッセイマネーマーケットマザーファンドを通じて、金融機関が発行するCoCo債(偶発転換証券)等のハイブリッド証券を主要投資対象とし、トータル・リターンを最大化することを目的とします。実質的に投資する金融ハイブリッド証券等に対し、為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクを低減します。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp