ニッセイ短期インド債券ファンド年2回決

29313148:JP
12,089.00
JPY
85.00
0.70%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,906.00 - 13,153.00
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-6.84%
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前日終値
12,174.00
52週レンジ
11,906.00 - 13,153.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-6.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
12,089
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
7.150
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 01/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
538.58 千 7.79 十億 100.01