ニッセイ短期インド債券ファンド年2回決

29313148:JP
12,698.00
JPY
13.00
0.10%
更新日時 7:59 JST 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,431.00 - 13,015.00
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
12,711.00
52週レンジ
11,431.00 - 13,015.00
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12,698
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
7.522
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 07/18/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
558.94 千 7.93 十億 100.02