ニッセイJリートオープン年1回決算型

29313136:JP
14,452.00
JPY
57.00
0.39%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,745.00 - 15,782.00
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-8.17%
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前日終値
14,509.00
52週レンジ
13,745.00 - 15,782.00
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-8.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
14,452
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
4.326
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 05/12/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.70 千 4.80 十億 100.00