ニッセイJリートオープン年1回決算型

29313136:JP
15,507.00
JPY
172.00
1.10%
更新日時 2018/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,838.00 - 15,679.00
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
7.29%
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前日終値
15,679.00
52週レンジ
13,838.00 - 15,679.00
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
7.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
15,507
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2018)
3.833
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 05/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.71 千 4.05 十億 100.01