ピムコ世界債券戦略ファンド毎月決

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9,126.00
JPY
35.00
0.38%
更新日時 7:59 JST 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,110.00 - 9,387.00
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
9,161.00
52週レンジ
9,110.00 - 9,387.00
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9,126
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
1.203
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 10/17/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.90 10.00 千 0.00