ピムコ世界債券戦略ファンド毎月決

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9,038.00
JPY
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更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,028.00 - 9,366.00
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
9,038.00
52週レンジ
9,028.00 - 9,366.00
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9,038
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2018)
1.211
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 12/18/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.90 10.00 千 0.00