ピムコ世界債券戦略ファンド毎月決

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8,806.00
JPY
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更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,757.00 - 9,270.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
8,806.00
52週レンジ
8,757.00 - 9,270.00
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
8,806
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
895.000
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 06/18/2018)
30
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.90 10.00 千 0.00