ニッセイオーストラリア高配当株ファンド毎月

29313126:JP
4,650.00
JPY
8.00
0.17%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,553.00 - 6,815.00
1年トータルリターン
-12.39%
年初来リターン
-14.65%
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前日終値
4,658.00
52週レンジ
4,553.00 - 6,815.00
1年トータルリターン
-11.32%
年初来リターン
-14.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
4,650
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2018)
102.317
設定日
06/08/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
100
直近配当利回り(税込)
25.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.67 百万 126.88 十億 98.79
10.01 千 100.31 百万 0.08