ニッセイオーストラリア高配当株ファンド毎月

29313126:JP
5,326.00
JPY
25.00
0.47%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,122.00 - 7,144.00
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-7.83%
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前日終値
5,351.00
52週レンジ
5,122.00 - 7,144.00
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-7.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
5,326
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
125.103
設定日
06/08/2012
直近配当額 ( 05/28/2018)
100
直近配当利回り(税込)
22.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 百万 162.41 十億 98.45
10.01 千 100.31 百万 0.06