ニッセイオーストラリア高配当株ファンド毎月

29313126:JP
6,411.00
JPY
63.00
0.97%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,411.00 - 8,023.00
1年トータルリターン
16.72%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
6,474.00
52週レンジ
6,411.00 - 8,023.00
1年トータルリターン
16.96%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
6,411
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
168.898
設定日
06/08/2012
直近配当額 ( 10/30/2017)
150
直近配当利回り(税込)
28.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.89 百万 178.71 十億 98.38
10.01 千 100.32 百万 0.06