ニッセイオーストラリア高配当株ファンド毎月

29313126:JP
6,357.00
JPY
34.00
0.53%
更新日時 7:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,258.00 - 7,896.00
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
6,391.00
52週レンジ
6,258.00 - 7,896.00
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
6,357
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
165.156
設定日
06/08/2012
直近配当額 ( 12/28/2017)
150
直近配当利回り(税込)
28.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.89 百万 178.71 十億 98.38
10.01 千 100.32 百万 0.06