ニッセイ新世界債券ファンド毎月分配

2931309B:JP
6,363.00
JPY
45.00
0.71%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,198.00 - 6,841.00
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
6,318.00
52週レンジ
6,198.00 - 6,841.00
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
6,363
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
247.000
設定日
11/24/2009
直近配当額 ( 10/23/2017)
40
直近配当利回り(税込)
7.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.73 千 282.43 百万 100.00
企業概要
運用方針:当ファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を 図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし、オーストラリア、ニュージーラン  ド、ブラジル、メキシコ、南アフリカの5ヵ国のソブリン債券に投資します。市場環境等 によっては、一部の通貨建債券に投資しない場合があります。            投資制限:株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の30%以下。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定。   申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/24/2009 - 10/21/2014 決算日:毎月21日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp