DCニッセイワールドセレクトファンド株式重視

29313031:JP
22,970.00
JPY
111.00
0.48%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,874.00 - 23,081.00
1年トータルリターン
20.51%
年初来リターン
7.78%
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前日終値
23,081.00
52週レンジ
18,874.00 - 23,081.00
1年トータルリターン
20.46%
年初来リターン
7.78%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
22,970
資産総額 (十億 JPY) ( 09/26/2017)
9.370
設定日
01/10/2003
直近配当額 ( 02/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.28%
企業概要
愛称:DCワールドセレクト70 運用方針:主に有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象としてバランス運用を行 い、国内外の株式および債券市場の動きを捉える運用を目指します。国内株式40%、国内 内債券15%、外国株式30%、外国債券10%、短期金融資産5%の割合で投資を行います。  投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いま せん。外貨建資産への直接投資は行いません。                 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位       信託期間:無期限 決算日:2月21日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
6-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Jap6n
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp