DCニッセイ/パトナムグローバル債券

2931301C:JP
16,857.00
JPY
13.00
0.08%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,356.00 - 16,982.00
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
2.96%
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前日終値
16,870.00
52週レンジ
15,356.00 - 16,982.00
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
2.96%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
16,857
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
3.862
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( 12/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.13 千 3.93 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、日本を除く世界主要先進国の公社債に投資します。 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとします。 各国の市況動向や政治・経済情勢を勘定して国別配分比率およびデュレーションの調整 を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産の30%以内とします。同一銘柄の株式への実質 投資割合は純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:12月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp