DCニッセイ/パトナムグローバルバランス標準

2931301B:JP
14,458.0
JPY
12.0
0.08%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,739.0 - 14,566.0
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
14,446.0
52週レンジ
12,739.0 - 14,566.0
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
14,458
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
15.383
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 12/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.48%
企業概要
愛称:ゆめ計画50(確定拠出年金) 運用方針:マザーファンドを通して、内外の株式・債券、短期金融資産に投資します。 国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%を基準に、各 マザーファンドに投資します。株式・債券へ概ね50%ずつ投資し、中位のリスク・リター ンを目指します。為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合は、それぞれ純資産総額の65%以内、45% 以内とします。同一銘柄の株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:12月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp