ニッセイ債券アロケーション

2931298C:JP
10,595.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,539.00 - 10,885.00
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-2.40%
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前日終値
10,592.00
52週レンジ
10,539.00 - 10,885.00
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,595
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
537.000
設定日
12/01/1998
直近配当額 ( 05/22/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 400.07 百万 68.45
0.00 1.00 0.00
企業概要
運用方針:独自開発のグローバル債券アロケーション・モデルを原則として利用し、主と して日本、米国、英国、ドイツ、フランスの債券および短期金融資産の組入比率を適切 に変更することにより、積極的に各国の債券の売買益を狙い、信託財産の成長を目標と した運用を行います。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限り、 信託財産の10%以内とします。外貨建資産への投資には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5,11月の各22日      受託銀行:UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp