TAA株100ポートフォリオ/ニッセイ

2931296C:JP
12,364.0
JPY
42.0
0.34%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,782.0 - 12,553.0
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
12,322.0
52週レンジ
9,782.0 - 12,553.0
1年トータルリターン
16.09%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
12,364
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
1.774
設定日
12/11/1996
直近配当額 ( 01/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 50.66 百万 3.13
43.00 千 29.45 百万 1.82
5.00 千 24.38 百万 1.51
4.00 千 17.87 百万 1.10
4.00 千 17.16 百万 1.06
17.00 千 17.14 百万 1.06
73.00 千 16.37 百万 1.01
5.00 千 15.92 百万 0.98
2.00 千 14.37 百万 0.89
2.00 千 11.84 百万 0.73
企業概要
愛称:マイポート                                運用方針:わが国の株式、公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。株式、 公社債および短期金融資産の組入れ比率の変更は、ニッセイ基礎研究所が開発したTAA モデルを原則として利用して行います。TOPIXに連動することを目指し株式の銘柄選択 をし、公社債については、流動性を考慮し、日本の公社債を中心に投資します。 投資制限:株式および新株引受権証券ならびに投資信託証券への投資は純資産総額の範囲 以内とします。 外貨建資産への投資は30%以下とします。 分配:配当・利子等収益を中心に基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位           信託期間:無期限 決算日:1月10日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp