ニッセイJPX日経中小型株アクティブファン

29312173:JP
12,112.00
JPY
55.00
0.46%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,866.00 - 13,119.00
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
12,057.00
52週レンジ
10,866.00 - 13,119.00
1年トータルリターン
14.57%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12,112
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
231.000
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( 03/26/2018)
700
直近配当利回り(税込)
11.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.78 千 224.88 百万 93.66