ニッセイJPX日経中小型株アクティブファン

29312173:JP
12,621.00
JPY
109.00
0.86%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,202.00 - 12,826.00
年初来リターン
0.11%
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前日終値
12,730.00
52週レンジ
9,202.00 - 12,826.00
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
12,621
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2018)
377.000
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( 09/25/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.89 千 238.06 百万 100.01